INEOS Group Holdings PLC ("INEOS" oder "Gruppe") liefert im vierten Quartal 2008 ein Update zur Liquidität und zum Handel.
Basierend auf nicht geprüften vorläufigen Managementinformationen schätzt INEOS, dass das EBITDA, das auf Ausschluss von Lagerbeständen ausgerechnet wurde ('Wiederbeschaffungskosten' oder 'RC'-EBITDA), im vierten Quartal 2008 bei etwa 300 Millionen Euro lag. Das RC-EBITDA für die Gruppe im Gesamtjahr 2008 betrug auf dieser Basis 1.620 Millionen Euro, auch bereinigt, um die Auswirkungen zuvor angekündigter außergewöhnlicher Ereignisse in Höhe von insgesamt 181 Millionen Euro (hauptsächlich der Streikeffekt auf Grangemouth) auszuschließen.
Die Verluste bei Lagerbeständen im vierten Quartal beliefen sich auf 1.005 Millionen Euro, was den deutlichen Rückgang der Ölpreise im Zeitraum widerspiegelt. Ausgehend von den in den ersten drei Quartalen erzielten Lagerbestandsverluste betrugen insgesamt 845 Millionen Euro.
Die Nettoverschuldung betrug Ende 2008 7,5 Milliarden Euro. Das RC-EBITDA zu dem Netto-Schuldenhebel-Verhältnis der Gruppe betrug das 4,6-fache, was der Jahresend-Hebelvereinbarung von 5,25-fachem RC-EBITDA entsprach.
Die Barbeläge zum Jahresende betrugen 650 Millionen Euro nach einer geplanten Amortisationszahlung im Dezember von 125 Millionen Euro. Darüber hinaus verfügt die Gruppe über nicht abgezogene revolvierende Kreditlinien in Höhe von 200 Millionen Euro. Die Rückzahlungen aus der Verbriefungseinrichtung beliefen sich im vierten Quartal auf 360 Millionen Euro.
INEOS wird im Februar eine ausführlichere Handelserklärung herausgeben, gefolgt von einer Telefonkonferenz mit Investoren.