Quartal endete am 30. Juni 2007
INEOS Group Holdings
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN (UNGEPRÜFT)
|
|
Dreimonatiger Zeitraum Beendet am 30. Juni, |
|
|
2006 |
2007 |
|
|
(€ in Millionen) |
||
|
|
|
|
|
Wechsel |
6,022.3 |
6,935.1 |
|
Verkaufskosten |
(5,376.1) |
(6,259.7) |
|
|
|
|
|
Bruttogewinn |
646.2 |
675.4 |
|
Vertriebskosten |
(91.0) |
(136.2) |
|
Verwaltungskosten |
(95.8) |
(105.4) |
|
Außergewöhnliche Verwaltungskosten |
(16.2) |
(11.0) |
|
|
|
|
|
Betriebsgewinn |
443.2 |
422.8 |
|
Anteil am Betriebsergebnis/(Verlust) von verbundenen Unternehmen |
(2.0) |
10.5 |
|
Nettofinanzierungsgebühren |
(160.2) |
(178.2) |
|
|
|
|
|
Gewinn aus gewöhnlichen Tätigkeiten vor der Besteuerung |
281.0 |
255.1 |
|
Besteuerung des Gewinns auf gewöhnliche Tätigkeiten |
(88.5) |
(79.7) |
|
|
|
|
|
Gewinn aus gewöhnlichen Tätigkeiten nach Besteuerung |
192.5 |
175.4 |
|
Eigenkapitaldividenden |
(106.0) |
- |
|
|
|
|
|
Gewinn für den Geschäftszeitraum |
86.5 |
175.4 |
|
|
|
|
INEOS Group Holdings
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN (UNGEPRÜFT)
Sechsmonatszeitraum endete am 30. Juni
|
|
Sechsmonatiger Zeitraum Beendet am 30. Juni, |
|
|
2006 |
2007 |
|
|
(€ in Millionen) |
||
|
|
|
|
|
Wechsel |
12,777.3 |
13,559.0 |
|
Verkaufskosten |
(11,569.8) |
(12,253.7) |
|
|
|
|
|
Bruttogewinn |
1,207.5 |
1,305.3 |
|
Vertriebskosten |
(167.9) |
(269.8) |
|
Verwaltungskosten |
(211.9) |
(224.8) |
|
Außergewöhnliche Verwaltungskosten |
(28.2) |
(15.9) |
|
|
|
|
|
Betriebsgewinn |
799.5 |
794.8 |
|
Anteil am Betriebsergebnis/(Verlust) von verbundenen Unternehmen |
(4.7) |
15.5 |
|
Gewinn bei der Veräußerung der Investition |
- |
5.3 |
|
Nettofinanzierungsgebühren |
(356.2) |
(351.2) |
|
|
|
|
|
Gewinn aus gewöhnlichen Tätigkeiten vor der Besteuerung |
438.6 |
464.4 |
|
Besteuerung des Gewinns auf gewöhnliche Tätigkeiten |
(135.1) |
(150.4) |
|
|
|
|
|
Gewinn aus gewöhnlichen Tätigkeiten nach Besteuerung |
303.5 |
314.0 |
|
Eigenkapitaldividenden |
(106.0) |
- |
|
|
|
|
|
Gewinn für den Geschäftszeitraum |
197.5 |
314.0 |
|
|
|
|
INEOS Group Holdings
KONSOLIDIERTE BILANZEN
|
|
31. Dezember 2006 |
30. Juni 2007 |
|
(Geprüft) |
(Ungeprüft) |
|
|
(€ in Millionen) |
||
|
|
|
|
|
Anlagevermögen |
|
|
|
Investitionen |
108.2 |
112.8 |
|
Materielle Anlagevermögen |
6,609.1 |
6,409.6 |
|
Immaterielle Anlagevermögen |
134.9 |
127.8 |
|
Goodwill |
835.6 |
786.8 |
|
Negativer Wohlwollen |
(432.3) |
(412.5) |
|
|
7,255.5 |
7,024.5 |
|
Aktuelle Vermögenswerte |
|
|
|
Bargeld auf der Bank und in der Hand |
659.7 |
789.4 |
|
Aktien |
2,182.7 |
2,283.8 |
|
Schuldner: Beträge, die innerhalb eines Jahres fällig werden |
3,499.3 |
4,213.1 |
|
Schuldner: Beträge, die nach einem Jahr fällig werden |
173.3 |
235.0 |
|
|
6,515.0 |
7,521.3 |
|
|
|
|
|
Gläubiger: Beträge, die innerhalb eines Jahres fällig werden |
(3,931.0) |
(4,662.5) |
|
|
|
|
|
Netto-Umlaufvermögen |
2,584.0 |
2,858.8 |
|
|
|
|
|
Gesamtvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten |
9,839.5 |
9,883.3 |
|
|
|
|
|
Gläubiger: Beträge, die nach einem Jahr fällig werden |
(8,656.4) |
(8,433.4) |
|
Bestimmungen für Verbindlichkeiten und Belastungen |
(371.6) |
(365.1) |
|
Minderheitsbeteiligung |
(13.8) |
(14.2) |
|
Nettovermögen ohne Pensionsverbindlichkeiten |
797.7 |
1,070.6 |
|
Pensionsverbindlichkeiten |
(407.0) |
(384.8) |
|
Nettovermögen einschließlich Pensionsverbindlichkeiten |
390.7 |
685.8 |
|
|
|
|
|
Kapital und Reserven |
|
|
|
Aufgerufenes Eigenkapital |
17.7 |
17.7 |
|
Aktienprämienkonto |
51.1 |
51.1 |
|
Gewinn- und Verlustrechnung |
321.9 |
617.0 |
|
Eigenkapitalfonds |
390.7 |
685.8 |
|
|
|
|
INEOS Group Holdings
KONSOLIDIERTE LIQUIDITÄTSBERICHTE (UNGEPRÜFT)
|
|
Sechsmonatiger Zeitraum Beendet am 30. Juni, |
|
|
2006 |
2007 |
|
|
(€ in Millionen) |
||
|
|
|
|
|
Betriebsgewinn |
799.5 |
794.8 |
|
Abschreibung materieller Vermögenswerte |
251.1 |
405.5 |
|
Amortisation immaterieller Vermögenswerte |
2.1 |
9.7 |
|
Abnahme/(Erhöhung) der Aktien |
(20.2) |
(197.6) |
|
Verringerung/(Erhöhung) der Schuldner |
(547.5) |
(867.1) |
|
(Verringerung)/Erhöhung der Gläubiger und Provisionen |
450.9 |
703.9 |
|
Nettocashflow aus operativen Aktivitäten |
935.9 |
849.2 |
|
|
|
|
|
Dividende vom Associate |
- |
- |
|
|
|
|
|
Renditen auf Investitionen und Finanzierungsabwicklung |
|
|
|
Eingegangene Zinsen |
4.5 |
7.3 |
|
Zinsen und sonstige Finanzierungskosten |
(141.9) |
(325.5) |
|
Kosten für Schuldenemissionen |
(57.1) |
(0.4) |
|
|
(194.5) |
(318.6) |
|
|
|
|
|
Gezahlte Steuern |
(97.5) |
(33.8) |
|
|
|
|
|
Investitionsausgaben und finanzielle Investitionen |
|
|
|
Zahlungen zum Erwerb von materiellen Anlagevermögen |
(203.4) |
(252.3) |
|
Erhalt von Geld bei Veräußerung von Anlagevermögen |
- |
1.3 |
|
Kredite an verwandte Parteien |
(58.5) |
- |
|
|
(261.9) |
(251.0) |
|
|
|
|
|
Übernahmen und Veräußerungen von Unternehmen |
|
|
|
Übernahme von Unternehmen |
(416.1) |
11.0 |
|
Veräußerung der Investitionen |
- |
7.1 |
|
|
(416.1) |
18.1 |
|
|
|
|
|
Ausgeschüttete Eigenkapitaldividenden |
(100.0) |
- |
|
|
|
|
|
Netto-Liquiditätsabfluss vor der Finanzierung |
(134.1) |
263.9 |
|
|
|
|
|
Finanzierung |
|
|
|
Vereinbarung über Senioreneinrichtungen |
750.0 |
(162.9) |
|
Rückzahlung der Überbrückungsfinanzierungsfazilität |
(3,092.2) |
- |
|
Abschlussanmerkungen |
2,370.7 |
- |
|
Verbriefungsanlage |
- |
16.1 |
|
Kapitalrückzahlung bei Finanzierungsleasingverträgen |
(0.3) |
(0.8) |
|
Weitere Kredite |
- |
(0.1) |
|
|
28.2 |
(147.7) |
|
|
|
|
|
Erhöhung/(Verringerung) des Bargelds |
(105.9) |
116.2 |
|
|
|
|
INEOS Group Holdings
ABSTIMMUNG VON BEWEGUNGEN IN EIGENKAPITALFONDS
|
|
Aktionärsfonds |
|
|
(€ in Millionen) |
|
|
|
|
Am 1. Januar 2007 |
390.7 |
|
Gewinnrückbehaltene Gewinne für den laufenden Zeitraum |
314.0 |
|
Unterschiede in der Währungsumrechnung |
(18.9) |
|
|
|
|
Am 30. Juni 2007 |
685.8 |
INEOS Group Holdings
NOTIZEN ZU DEN JAHRESABSCHLÜSSEN (UNGEPRÜFT)
1. GRUNDLAGE DER VORBEREITUNG
Ineos Group Holdings plc (Ineos Group Holdings oder das "Unternehmen") wurde am 14. Mai 2001 als Holdinggesellschaft gegründet, um die Eigentumsanteile an bestimmten chemischen Unternehmen zu beherbergen, die von einem gemeinsamen Eigentümer übernommen und kontrolliert wurden. Unsere Betriebsergebnisse spiegeln den Kauf von Ineos Chlor vom 3. Juli 2006 wider; Ineos Vinyls ab dem 26. Juli 2006 und das Dormagen EO/EG-Geschäft ab dem 31. August 2006.
Die konsolidierten Finanzberichte umfassen alle Tochtergesellschaften des Unternehmens. Konzerninterne Transaktionen und Salden wurden bei der Konsolidierung eliminiert. Die finanziellen und operativen Ergebnisse für einen Zeitraum unter einem Jahr sind nicht notwendigerweise ein Indikator für die erwarteten Ergebnisse für ein ganzes Jahr.
Die begleitenden konsolidierten Jahresabschlüsse des Unternehmens sind ungeprüft, mit Ausnahme der Bilanz vom 31. Dezember 2006, die aus geprüften Finanzberichten entnommen wurde.
2. GRUNDLEGENDE BUCHHALTUNGSRICHTLINIEN
Die Finanzinformationen wurden unter Verwendung von Buchhaltungsrichtlinien gemäß UK GAAP erstellt. Die Finanzinformationen wurden gemäß der historischen Kostenkonvention und gemäß den im Jahresbericht des Unternehmens festgelegten Buchhaltungsrichtlinien für das am 31. Dezember 2006 abgeschlossene Jahr erstellt.
3. SEGMENTINFORMATIONEN
Geschäftsklasse
Das Unternehmen unternimmt folgende vier Geschäftsbereiche: O&P Nordamerika, O&P Europa, Raffinerie und chemische Zwischenprodukte. Das zuvor gemeldete Corporate-Segment war ein Erbe der Innovene-Übernahme. Im Laufe des Jahres 2006 haben wir den Betrieb von Innovene umstrukturiert und die zuvor in diesem Segment enthaltenen Unternehmensaktivitäten entfernt. Die verbleibenden Aktivitäten wurden nun vollständig von den Geschäftssegmenten übernommen.
Der Umsatz und Betriebsgewinn, der auf jede einzelne Geschäftsklasse gemäß UK GAAP gemessen werden kann, sind wie folgt:
|
|
Dreimonatiger Zeitraum Beendet am 30. Juni, |
|
Sechsmonatiger Zeitraum Beendet am 30. Juni, |
|||
|
|
2006 |
2007 |
|
2006 |
2007 |
|
|
|
(€ in Millionen) |
|
(€ in Millionen) |
|||
|
Wechsel |
|
|
|
|
|
|
|
O&P Nordamerika |
753.6 |
705.9 |
|
1,486.6 |
1,446.9 |
|
|
O&P Europa |
1,946.8 |
2,402.4 |
|
4,073.4 |
4,804.0 |
|
|
Raffinerie |
2,523.8 |
2,333.5 |
|
5,271.0 |
4,379.4 |
|
|
Chemische Zwischenprodukte |
2,943.9 |
3,399.3 |
|
5,430.2 |
6,745.6 |
|
|
Unternehmen und Ausscheidungen |
(2,145.8) |
(1,906.0) |
|
(3,483.9) |
(3,816.9) |
|
|
|
6,022.3 |
6,935.1 |
|
12,777.3 |
13,559.0 |
|
|
EBITDA vor Ausnahmen |
|
|
|
|
|
|
|
O&P Nordamerika |
77.8 |
63.3 |
|
129.5 |
119.8 |
|
|
O&P Europa |
137.7 |
123.1 |
|
223.7 |
341.7 |
|
|
Raffinerie |
156.1 |
181.4 |
|
317.3 |
218.8 |
|
|
Chemische Zwischenprodukte |
239.1 |
300.5 |
|
462.7 |
561.1 |
|
|
Unternehmen und Ausscheidungen |
(28.3) |
- |
|
(57.0) |
- |
|
|
|
582.4 |
668.3 |
|
1,076.2 |
1,241.4 |
|
Abstimmung des Gewinns vor operativen außergewöhnlichen Posten, Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen ('EBITDA') zum operativen Gewinn:
|
|
Dreimonatiger Zeitraum Beendet am 30. Juni, |
|
Sechsmonatiger Zeitraum Beendet am 30. Juni, |
||
|
|
2006 |
2007 |
|
2006 |
2007 |
|
|
(€ in Millionen) |
|
(€ in Millionen) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA vor Ausnahmen |
582.4 |
668.3 |
|
1,076.2 |
1,241.4 |
|
Abschreibung und Amortisation |
(125.0) |
(224.0) |
|
(253.2) |
(415.2) |
|
Außergewöhnliche Verwaltungskosten |
(16.2) |
(11.0) |
|
(28.2) |
(15.9) |
|
Betriebsergebnis (einschließlich Aktien) des operativen Gewinns des assoziierten Mitglieds) |
441.2 |
433.3 |
|
794.8 |
810.3 |
Bereinigtes pro forma EBITDA vor Ausnahmen
Das bereinigte pro forma EBITDA vor Ausnahmen für das Quartal zum 30. Juni 2006 betrug 623,2 Millionen Euro, nach einer Anpassung von 15,0 Millionen Euro für entgangene Margen an unserer Chocolate Bayou-Anlage und 25,8 Millionen Euro für die Übernahme des ChlorVinyls-Geschäfts, die erst im dritten Quartal 2006 erfolgte. Das bereinigte pro forma EBITDA vor Ausnahmen für den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2006 betrug 1.179,7 Millionen Euro, nach einer Anpassung von 68,0 Millionen Euro für Verlustmargen an unserer Chocolate Bayou-Anlage und 35,5 Millionen Euro für die Übernahme des ChlorVinyls-Geschäfts, die erst im dritten Quartal 2006 erfolgte. Die Anpassung am Chocolate Bayou spiegelt die geschätzten Auswirkungen der verlorenen Margen in diesem Zeitraum sowohl durch Volumenverluste als auch durch höhere Kosten infolge des Brandes am 10. August 2005 in der Chocolate Bayou-Anlage wider. Die Übernahmeanpassung spiegelt die Ergebnisse des ChlorVinyls-Geschäfts wider, als wäre es am 1. Januar 2006 übernommen worden.