INEOS Group Holdings S.A. ("IGH" oder "INEOS") bestätigt eine deutliche Verbesserung des Handels im ersten Quartal 2011.
Basierend auf ungeprüften Managementdaten berichtet INEOS, dass der historische Kosten-EBITDA ('hc ebitda') für das erste Quartal 2011 726 Millionen Euro betrug, verglichen mit 494 Millionen Euro im ersten Quartal 2010 und 270 Millionen Euro im vierten Quartal 2010. Die Gewinne der Raffineriebestände beliefen sich im Quartal auf 136 Millionen Euro, was die Bewegung der Rohölpreise im Zeitraum widerspiegelt. Das kombinierte Wiederbeschaffungskosten-EBITDA für die Raffinerie und das historische Kosten-EBITDA für Chemikalien ('RC/HC EBITDA') betrug 590 € Im Quartal 474 Millionen im ersten Quartal 2010 und 188 Millionen im vierten Quartal 2010. Für den LTM März 2011 betrug die EBITDA von RC/HC 1.680 Millionen Euro gegenüber 1.564 Millionen im Dezember 2010. Die Gruppe nutzt nun RC/HC EBITDA, um die Einhaltung der Finanzvereinbarungen im Rahmen ihrer Senior-Bank-Facility zu messen.
Chemical Intermediates meldete ein HC-EBITDA von 290 Millionen Euro gegenüber 286 Millionen Euro im ersten Quartal 2010. Die Nachfrage nach chemischen Zwischenprodukten ist in allen Sektoren und Regionen weiterhin solide, was die jüngste Preissteigerungen ermöglicht hat. Der Markt für Acrylnitril ist sehr angespannt, da die Nachfrage nach Fasern und ABS stark ist. und hohe Margen wurden beibehalten. In Green Lake gab es im Quartal eine geplante Wende. Der globale Markt für Phenol blieb angespannt mit weiterhin gesunden Margen. Die Nachfrage nach Oligomeren bleibt im gesamten Portfolio stark, insbesondere für LAO-Co-Monomer-Qualitäten. Das Oxidgeschäft profitierte weiterhin von der starken Nachfrage nach seinen Derivatprodukten. Die Nachfrage nach Glykol blieb hoch, da die PET- und Polyestermärkte weiterhin stark waren.
O&P Europe meldete ein HC-EBITDA von 145 Millionen Euro gegenüber 69 Millionen Euro im ersten Quartal 2010. Die Nachfrage nach Olefinen blieb im Quartal stark, insbesondere bei Butadien, was zu guten Cracker-Margen führte. Die monatlichen Olefinpreise sorgten dafür, dass die jüngsten Erhöhungen der Rohstoffkosten im Quartal vollständig weitergegeben wurden. Die Polymernachfrage blieb in allen Produkttypen stabil, was zu gesunden Margen im Quartal führte.
O&P North America meldete ein HC-EBITDA von 142 Millionen Euro im Vergleich zu 101 Millionen Euro im ersten Quartal 2010. Der Markt war weiterhin angespannt, da sich die Inlandsnachfrage verbesserte, und das Unternehmen profitiert weiterhin von seiner Flexibilität, günstigere Gasvorraten nutzen zu können, um gute Margen zu sichern. Beide Olefins-Einheiten waren im Quartal nach dem Blitzeinschlag am Chocolate Bayou im November 2010 wieder in Betrieb.
Die Raffinerie meldete ein HC-EBITDA von 149 Millionen Euro gegenüber 38 Millionen Euro im ersten Quartal 2010. Die Lagerbestandsgewinne beliefen sich im Quartal auf 136 Millionen Euro, verglichen mit Gewinnen von 20 Millionen Euro im ersten Quartal 2010. Die Raffinerie meldete ein RC-EBITDA von 13 Millionen Euro gegenüber 18 Millionen Euro im ersten Quartal 2010. Die Nachfrage nach mittleren Destillaten war im Quartal angemessen und die Margen der Raffinerie haben sich im Vergleich zum vierten Quartal verbessert. 2010. Das Geschäft war im späteren Teil des Jahres 2010 weiterhin von den Auswirkungen der extremen Wetterbedingungen in Grangemouth betroffen, da die FCC-Einheit erst im Februar 2011 wieder voll betrieb.
Die gesamten Investitionsausgaben im ersten Quartal 2011 betrugen 94 Millionen Euro, davon 33 Millionen Euro im Raffineriegeschäft.
Die Gruppe konzentriert sich weiterhin auf Liquiditätsmanagement und Liquidität. Die Nettoverschuldung betrug Ende März 2011 etwa 6,7 Milliarden Euro. Die Barbilanzen zum Quartalsende betrugen 756 Millionen Euro, und die Verfügbarkeit im Rahmen der Revolvierkreditfazilität betrug 174 Millionen Euro. Die Nettoschuldenverschuldung betrug etwa das 4,0-fache von Ende März 2011.