2008년 거래 업데이트 - INEOS 그룹 홀딩스 PLC

INEOS 그룹 홀딩스 PLC(이하 'INEOS' 또는 '그룹')는 2008년 4분기 유동성 및 거래 상황에 대한 최신 정보를 제공하고 있습니다.

감사되지 않은 예비 경영진 정보를 바탕으로, INIOS는 재고 보유 이익과 손실('대체 원가' 또는 'RC' EBITDA)을 제외한 조정 EBITDA가 2008년 4분기 약 3억 유로 정도로 추정했습니다. 이 기준으로 2008년 전체 RC EBITDA는 16억 2천만 유로였으며, 이전에 발표된 1억 8,100만 유로의 예외적 사건(주로 그레인지마우스 파업 영향)의 영향을 제외한 조정 대상입니다.

4분기 재고 보유 손실은 10억 5백만 유로로, 해당 기간 동안 유가가 크게 하락한 것을 반영했습니다. 상반기 재고 보유 증가를 순차로 제외하면, 연중 전체 재고 보유 손실은 8억 4,500만 유로였습니다. 

2008년 말 순부채는 75억 유로였습니다. 그룹의 RC EBITDA 대 순부채 레버리지 비율은 4.6배로, 연말 레버리지 계약인 5.25배 RC EBITDA를 준수했습니다.

연말 현금 잔액은 12월에 예정된 대출 상환 상환 1억 2,500만 유로 이후 6억 5천만 유로였습니다. 또한 그룹은 2억 유로의 미인출 회전 신용 시설을 보유하고 있습니다. 증권화 시설에 따른 상환액은 4분기 동안 3억 6천만 유로에 달했습니다.

INEOS는 2월에 보다 상세한 거래 성명을 발표할 예정이며, 이후 투자자들과의 컨퍼런스 콜이 진행될 예정입니다.

추가 정보는 다음 연락처로 문의하세요:

이네오스
리처드 롱든 +44 (0) 2380 287037 richard.longden@ineos.com