2011년 3분기 거래 성명서
INEOS 그룹 홀딩스 S.A.('IGH' 또는 'INEOS')는 2011년 3분기 거래 실적을 발표했습니다.
감사되지 않은 경영 정보를 바탕으로 INEOS는 2011년 3분기 EBITDA가 3억 7,100만 유로, 2010년 3분기 4억 6,400만 유로, 2011년 2분기 5억 7,600만 유로와 비교된다고 보고했습니다. 이 결과는 최근 정유 사업 매각 이후에만 화학 사업의 EBITDA를 나타냅니다. 2011년 9월 LTM 화학제품 EBITDA는 18억 3천만 유로였으며, 초콜릿 베이유 낙뢰, 그랑지마우스의 심각한 기상 조건, 2010년 4분기 마르세유 항구 공격의 영향에 대한 8,200만 유로의 형식적 조정이 포함되어 있습니다.
그룹은 2011년 7월 1일 정유 사업의 50%를 총 10억 1,500만 달러의 대가로 페트로차이나에 매각을 완료했습니다. 처분 수익금(비용 제외)은 선임 시설 계약에 따른 정기 대출 상환에 사용되었습니다.
글로벌 경제 및 정치적 혼란으로 인해 많은 시장에서 주저함이 생겨 3분기 말 여러 부문에서 수요가 둔화되었습니다.
화학 중간체는 2010년 3분기의 2억 5,100만 유로에서 1억 6,500만 유로를 보고했습니다. 화학 중간체에 대한 수요는 분기 동안 엇갈렸습니다. 페놀과 아세톤에 대한 수요는 구조적으로 촉박한 시장에서 견고했으며, 대부분의 적용 분야에서 마진이 좋은 상태를 유지하고 있습니다. 올리고머에 대한 수요는 대부분의 부문에서 비교적 견고했으며, 특히 전문 등급에서 그렇습니다. 산화물 사업은 MEG와 그 파생 제품에 대한 견고한 수요 덕분에 계속해서 혜택을 받았습니다. 아크릴로니트릴 수요는 주로 아시아에서 ABS 부진에 의해 영향을 받았으며, 이로 인해 판매량과 마진 모두가 감소했습니다.
O&P 유럽은 2010년 3분기의 9,500만 유로보다 8천만 유로의 EBITDA를 보고했습니다. 분기 동안 올레핀 수요가 계속 강세를 보이며 높은 크래커 사용률을 보였습니다. 크래커 마진은 높은 수준을 유지하고 있지만, 분기 동안 부타디엔 가격은 완화되었습니다. 수요가 계속 부진해 폴리올레핀 마진은 분기 내내 상대적으로 약한 상태를 유지하고 있습니다. 9월에는 그레인지마우스와 쾰른 부지에서 여러 공장 전환이 계획되어 있었습니다.
O&P 북미는 2010년 3분기의 1억 1,800만 유로에서 1억 2,600만 유로의 EBITDA를 보고했습니다. 이 사업은 저렴한 가스 원료(주로 에탄)를 활용해 좋은 마진을 유지할 수 있는 유연성을 계속 활용해 왔습니다. 올레핀에 대한 수요는 여전히 좋았으며, 그 결과 높은 사용률이 이어졌습니다. 마진은 분기 동안 공급 측면이 긴축되는 여러 산업의 반전에도 뒷받침되었습니다. 분기 동안 고분자 수요는 약한 국내 수요와 수출 기회 부족으로 부진했습니다.
2011년 3분기 총 자본 지출은 6천만 유로였습니다. 2011년 9월 연초 누적 화학 사업부의 자본 지출은 1억 8,100만 유로였습니다.
그룹은 현금 관리와 유동성에 계속 집중해 왔습니다. 2011년 9월 말 순부채는 약 62억 유로였습니다. 분기 말 현금 잔액은 6억 2백만 유로였고, 회전 신용 기구 하의 현금 잔액은 1억 5천만 유로였습니다. 순부채 레버리지는 2011년 9월 말 기준으로 약 3.4배에 달했습니다.
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